Zadłużenie
Posiadacze instrumentów dłużnych Grupy TP to znacząca część naszych inwestorów. Chcemy na bieżąco informować ich o rozwoju sytuacji, a niniejsza witryna to podstawowe narzędzie komunikacji z nimi.
Grupa TP dług netto
| w mln PLN |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
1H'09 |
|
|
|
|
|
|
| Obligacje |
6 989 |
5 380 |
3 049 |
1 276 |
3 633 |
| Kredyty bankowe |
1 743 |
1 409 |
1 880 |
5 899 |
3 098 |
| Pożyczka od jednostki powiązanej |
1 002 |
- |
1 003 |
0 |
|
Zobowiązania finansowe wyceniane
według zamortyzowanego kosztu |
9 734 |
6 789 |
5 932 |
7 175 |
6 731 |
|
|
|
|
|
|
| Instrumenty pochodne |
1 160 |
1 343 |
1 455 |
-94 |
-157 |
|
|
|
|
|
|
Dług brutto po instrumentach
pochodnych |
10 894 |
8 132 |
7 387 |
7 081 |
6 574 |
| Zbywalne papiery wartościowe |
4 |
3 |
5 |
7 |
10 |
| Depozyty zabezpieczające |
66 |
192 |
281 |
0 |
0 |
| Środki i ekwiwalenty pieniężne |
1 636 |
678 |
642 |
1 640 |
2 527 |
|
|
|
|
|
|
| Suma częściowa |
1 706 |
873 |
928 |
1 647 |
2 537 |
Efektywna część zabezpieczeń przepływów
pieniężnych |
-112 |
-95 |
-25 |
-30 |
9 |
|
|
|
|
|
|
| Dług netto |
9 076 |
7 164 |
6 434 |
5 404 |
4 046 |
Dźwignia finansowa netto po uwzglednieniu
transkacji zabezpieczających (w %) |
345 |
28% |
27% |
24% |
20% |
Pobierz strukturę długu (plik XLS, 27 KB)
Podstawowe fakty
Aby uzyskac ogólne informacje o TP i jej spólkach zaleznych obejrzyj Podstawowe fakty.